E DÁ-LHE PACIÊNCIA !
Amigos, hoje vou comentar a nossa carteira de uma forma diferente !
Geralmente posto no final do pregão os resultados atualizados automaticamente pela nossa carteira virtual criada no site INFOMONEY.
Conforme as regras estabelecidas quando criamos a carteira, faríamos posição em ativos no mercado à vista e faríamos também a defesa/hedge e/ou a alavancagem no mercado futuro, seja em ativos financeiros ou agrícolas.
Nesse contexto, antes de postar a resultado da carteira pura e simples, farei uma atualização das operações no futuro que estamos posicionados a fim de identificar o ajuste que estamos recebendo até o momento, conforme segue:
MILHO - CCMX12 - PREÇO MÉDIO DE ENTRADA 30,68 = 5 CONTRATOS
Considerando o fechamento de hoje em 31,79 estamos recebendo um ajuste de 1,11 real por contrato. Sabendo que o contrato de milho equivale a 450 sacas de 60kg, o ajuste financeiro está, no momento, em 1,11 x 450 x 5 = 2.497,50
BOI GORDO - BGIX12 - PREÇO MÉDIO DE ENTRADA 98,30 = 3 CONTRATOS
Considerando o fechamento de hoje em 99,00 estamos recebendo um ajuste
de 0,70 real por contrato. Sabendo que o contrato de boi equivale a
330 arrobas, o ajuste financeiro está, no momento, em 0,70 x 330 x 3 = 693,00
INDICE - WINZ12 - PREÇO MÉDIO DE ENTRADA 60000 = 4 CONTRATOS
Considerando o fechamento de hoje em 59200,00 estamos sofrendo um ajuste de 800 pontos por contrato. Sabendo que cada ponto do contrato de mini índice vale 0,20 centos, o ajuste financeiro está, no momento, em 800 x 0,20 x 4 = - 640,00
Desta forma, toda a explicação acima serve apenas para considerarmos esses ajustes positivos no saldo de caixa a ser adicionado na carteira abaixo, isto é, para sabermos a realidade da carteira no fechamento desta semana devemos somar a importância de 2.550,50 que representa o valor dos ajustes acima discriminados.
Toda essa explicação serve apenas para demonstrar que mesmo quando fazemos posições de longo prazo ( position ) há grande importância nas operações defensivas e/ou alavancadas para aumentar a rentabilidade do portfólio.
Concluído o raciocínio acima, e considerando que o tamanho atualizado da nossa carteira está em R$ 297.708,30, podemos afirmar que estamos com uma rentabilidade de - 0,7639%, sobre o total investido.
Lamentável essa rentabilidade negativa, porém se consideramos que estamos lidando com renda variável o nosso benchmark mais recomendado é justamente o IBOV.
Nossa carteira iniciou em 18/09/12 e desde lá o IBOV recuou -4,72% e nossa carteira " apenas " -0,7639%. Vide imagem, onde houve a abertura da nossa carteira no círculo e o tanto que recuo o BOVESPA.
Parametrizando com o IBOV, se estívessemos replicando o IBOV nossa carteira estaria com apenas R$ 285.840,00, uma diferença a nosso favor de R$ 11.868,30. Algo bastante considerável !
Com as explicações acima encerro a semana com uma rentabilidade inferior à expectativa esperada, porém o trader gráfico não pode se deixar levar por suas crenças e sim pelo manejo de risco e sinais gráficos, nada mais !
abraços
TRADER TRINDADE
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