quarta-feira, 31 de outubro de 2012

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 311012





FECHAMENTO DE MÊS, numa semana morta !







Hoje encerramos algumas operações  - SLCE3 e TAEE11. Independente do que ocorrerá com os papéis daqui para frente, o encerramento se deu por conta do baixo desempenho que os ativos vinham apresentando. 
O candle diário de SLCE3 até sugere que haverá um repique, porém não podemos ficar aguardando que um repique se transforme em pivot. Caso novas oportunidades surjam futuramente avaliaremos possíveis entradas. Stop é stop e ponto final.



Abaixo segue o EXTRATO DA CARTEIRA onde estão discriminados os trades e operações realizadas hoje, inclusive o encerramento do trade em DÓLAR cujo vencimento ocorreu hoje.



Abaixo transcrevo os trades que temos abertos nos mercados futuros e o resultado financeiro deste primeiro mês. 
Percebe-se que por enquanto a carteira não conseguiu evoluir positivamente como o esperado, porém sempre devemos lembrar que essa evolução precisa adotar como paradigma o mercado de renda variável no mesmo período, e nesse caso estamos com boa percentagem a frente. 

É claro que  investidor não tem por foco " bater "  o mercado, o que ele quer mesmo é rentabilizar. Objetivamente posso dizer que estou surpreso com o desempenho da carteira que tem se mantido estável, sendo que estivemos a maior parte do tempo posicionados/alavancados na compra, no mesmo período em que o IBOV recuou - 8%, desde 18/09/12.

Convido-os a reflexão sobre o que pode ocorrer caso o mercado resolva andar positivamente nas próximas semanas !!





POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:


MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12

MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12

ajuste estimado: 33,50 - 30,68 = 2,82 x 450 = 1269 x 5 = + 6.345,00
5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)

BOI


BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12

BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12


2 CONTRATOS DE BOI - BGIX12  PM: 98,30 ( custo 30,00)


ajuste estimado: 101,01 - 98,30 = 2,71 x 330 = 894,30 x 2  =  +1.788,60


MINI ÍNDICE


INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12


4 CONTRATOS DE INDICE WINZ12   PM: 60000  ( custo 3,00)

ajuste estimado: 60.000 - 57330 = 2670 x 0,20 = 534 x 4 = - 2.136,00




 VALOR FINAL DA CARTEIRA = 
AÇÕES :            294.555,30
FUTUROS :           5.997,60
GLOBAL :       300.552,90









ABRAÇO

TRADER TRINDADE




DESAFIO TRADER - SLCE3 - TAEE11 - WDOX12




PACIÊNCIA ESGOTADA !



VENDA DE SLCE3 -    19,43

VENDA DE TAEE11 -  67,86

ENCERRAMENTO - WDOX12


Amigos, conforme eu já vinha comentando as operações em SLCE3 e TAEE11 estavam travando, além da conta, a evolução da nossa carteira e sendo assim precisamos removê-las o mais rápido possível.

Infelizmente fomos obrigados a estopar.  Bola pra frente, isso faz parte do negócio.

Como estamos numa carteira diferenciada onde não adotamos setup 100% objetivo avaliações subjetivas tem um peso relevante. Aliás, não vislumbro um trader operar apenas objetivamente com consistência, sem fazer uso da experiência adquirida no mercado  ao longo do tempo de atuação.

Encerramos ainda as operações em WDOX12 face o seu vencimento o dia de hoje. O preço de saída foi 2032,00.

A rentabilidade foi muito baixa em face da pouca volatilidade que a moeda tem feito nos últimos meses, mas futuramente esse var ser um grande catalisador para a nossa carteira, juntamente com o milho.

Abaixo seguem os gráficos. No final do pregão farei a postagem do extrato da carteira e o financeiro global.


SLCE3 19,43






TAEE11 - 67,86






WDOX12 - 2032,00







abraço a todos.

TRADER TRINDADE







terça-feira, 30 de outubro de 2012

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 301012



SANDY, SINGING IN THE RAIN..._______________ again !






Depois de 2 dias de tanto estrago, até ela (acima) ficou com medo !

Quando a MATRIZ está FECHADA a filial vira  TÉDIO !

DE onde saiu essa força no fechamento para encerrarmos em alta não sei, mas conseguimos avançar aos 57683 pontos, subindo + 0,89%.

Nossa carteira segue seu ritmo, porém minha paciência com TAEE11 e SLCE3 está no limite do tolerável.

Creio que amanhã se decide se permaneço com os ativos acima mencionados ou encerro a posição, pois estão pesando demais nos resultados da nossa carteira. Em especial SLCE3 que terá somente mais um pregão de avaliação antes da remoção da custódia.





Gostaria de deixar registrado neste post que essa configuração da carteira é praticamente a mesma da inauguração, com poucas alterações e durante esse tempo muitos movimentos foram analisados e avaliados. 

Nesse primeiro momento muitos ativos poderiam ter sido removidos da carteira dando espaço para outros mais fortes, porém tal procedimento não foi feito no momento oportuno justamente para fins de estudos  e estatísticas.

Com as novas configurações futuras, apertaremos o rigor nos ativos " mal educados ", convidando-os a se retirarem do recinto o mais rápido possível, tão logo seja identificado o comportamento anti-econômico.
 
(hehe)

Seguimos posicionados nas mesmas operações do mercado futuro.

ABRAÇO

TRADER TRINDADE

















DIVIDENDOS OHLB3 !




DIVIDENDOS EM OHLB3 ! 

Se eles querem pagar a gente recebe, e reinveste.








Bom dia amigos, houve pagamento de dividendos nas ações de OHLB3 no valor de R$ 0,21 por ação, desta forma, adiciono no caixa da nossa carteira a importância equivalente ao valor acima citado multiplicado pelo número de ativos custodiados. ( 2300 )

Quandoterça-feira, 30 de out de 2012
Descrição(29/10) OHL BRASIL (OHLB - NM) - Distribuicao de dividendo DRI: Alessandro Scotoni Levy Na RCA de 29/10/2012 foi aprovada, entre outras, a seguinte materia: - Conforme atribuicao prevista no artigo 20, paragrafo 1 , do Estatuto Social da Companhia, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinaria de Acionistas que aprovar as contas do exercicio de 2012, aprovar a distribuicao de dividendos intermediarios no valor de R$ 0,21 por acao ordinaria, totalizando R$ 72.333.332,40, distribuidos a conta do saldo da Reserva de Retencao de Lucros existente em 31 de dezembro de 2011. Os dividendos intermediarios ora aprovados serao imputados ao dividendo minimo obrigatorio referente ao exercicio de 2012, e pagos com base na composicao acionaria de 29 de outubro de 2012, sendo que as acoes da Companhia serao negociadas "ex-dividendos" a partir de 30 de outubro de 2012. O pagamento dos dividendos intermediarios devera ser realizado ate 31 de dezembro de 2012. Norma: a partir de 30/10/2012 acoes escriturais ex-dividendo.




Com isso temos:  2300 ativos x  0,21 =  R$ 483,00










ABRAÇO A TODOS


TRADER TRINDADE




segunda-feira, 29 de outubro de 2012

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 291012



SANDY, ...SINGING IN THE RAIN !!!





A imagem é bonita, mas assustadora, não acha  ?    

Um prato cheio para HOLLYWOOD, que "adora" explorar esse tipo de evento, mas desta vez quem voltou as atenções para o céu foi Nova Yorque, que atendeu determinação do Governo e manteve fechada a NYSE em função do FURACÃO SANDY. 

Perto do fechamento do nosso mercado soltaram a informação que amanhã a mais importante bolsa do mundo também estará fechada, seja para segurar o chapéu por conta dos maus ventos que sopram por lá, seja para calcular os estragos que o grandioso evento natural causar.

Já nossa bolsa, que operou durante todo o pregão no terreno negativo, acabou apresentando força de compra mais perto do fechamento e finalizou com leve queda de - 0,17% aos 57176 pontos.

Estamos muito próximo do final do mês, mas diante dessa paralisação forçada dos negócios na "matriz"  acabamos por perder boa parte da volatilidade nessa semana, já que sexta-feira o feriado será no Brasil.

 Sobre a nossa carteira temos a imagem abaixo, atualizando o contexto global.

As commodities e os futuros financeiros seguem sendo os fiel da balança, já que o BGIX12 sofreu  correção, mas o milho - CCMX12- compensou seguindo sua trajetória altista.

O Dólar deu o ar da graça no dia de hoje, subindo levemente trazendo alguma rentabilidade adicional ao nosso portfólio. O trade no dólar encerrará na quarta-feira, quando tomarei a decisão se haverá a rolagem para o  WDOZ12 ou aguardaremos a semana que vem.

No momento o índice futuro opera na estabilidade negociando a 57650 pontos, praticamente no 0x0.

Seguimos posicionados.

Destaco os ajustes positivos no milho, que, dia após dia, tem ajudado a manter nossa carteira estável nesses momentos de queda do IBOVESPA.



 Segue nossa carteira IFRTRINDADE





POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:


MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12

MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12

ajuste estimado: 33,43 - 30,68 = 2,75 x 450 = 1237,50 x 5 = + 6.187,50

5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)

BOI


BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12

BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12


2 CONTRATOS DE BOI - BGIX12  PM: 98,30 ( custo 30,00)


ajuste estimado: 100,85 - 98,30 = 2,55 x 330 = 841,50 x 2  =  +1.683,00


MINI ÍNDICE


INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12


4 CONTRATOS DE INDICE WINZ12   PM: 60000  ( custo 3,00)

ajuste estimado: 60.000 - 57650 = 2350 x 0,20 = 470 x 4 = - 1.880,00






MINI DÓLAR


COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12

COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12

COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12

COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12

COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12


5 CONTRATOS DE MINI DÓLAR WDOX12 PM:  2028,00 ( custo 2,00 )


 ajuste estimado: 2034 - 2028 = 6 x 10 x 5 =  + 300,00



 VALOR FINAL DA CARTEIRA = 

AÇÕES :            297.307,30
FUTUROS :           6.290,50


GLOBAL :       303.597,80



Deixo um abraço a todos e amanhã tem mais

TRADER TRINDADE

















sexta-feira, 26 de outubro de 2012

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 261012




SEMANA COM DESTAQUE PARA AS COMMODITIES !!







Boa tarde amigos !

A semana foi bastante pesada para o IBOV. Independente do repique que ocorreu ontem, a semana foi bastante negativa e fechamos aos 57276  caindo -0,97% hoje.


Os destaques positivos ficam com as commodities, que avançaram  tanto  o milho como o boi e com isso nossa carteira conseguiu se manter estável. Não esqueçam que no saldo da carteira acima é preciso estimar o valor dos ajustes do milho, boi, índice e dólar conforme venho demonstrando nos posts diários. Veja mais adiante a atualização das operações nos mercados futuros.


Hoje conseguimos encerrar posição de um contrato de BGIX12 ao preço de 102,15 logo no início das negociações. Não encerramos a posição na integralidade, pois o viés ainda é altista para o BOVINO. Sendo assim tivemos um ajuste positivo calculado da seguinte forma:

VENDA HOJE = 102,15 - 98,30 ( compra dia 18/10/12) = 3,85 x 330,00 = R$ 1.270,50.

Deste valor acima deduzimos o valor de 30,00 com as despesas e o resultado lançamos no saldo de caixa no total de R$ 1.240,50, conforme imagens abaixo.










O milho vem mantendo sua subida lenta e consistente. Fechou em 33,10 e receberemos mais um ajuste positivo na carteira segunda-feira.

No indice não tivemos grandes alterações e no dólar também, aliás a moeda americana está completamente lateralizada nas últimas semanas, face as intervenções governamentais.  Caso continue assim seremos atingido pela rolagem na quinta-feira que vem, passando a operar o WDOZ12.

 Abaixo segue as posições em aberto nos mercados futuros com os respectivos preços, custos e datas de entrada.

Desejo a todos um ótimo final de semana.

abraços

TRADER TRINDADE









POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:


MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12

MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12




5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)

BOI


BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12

BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12


2 CONTRATOS DE BOI - BGIX12  PM: 98,30 ( custo 30,00)



MINI ÍNDICE


INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12


4 CONTRATOS DE INDICE WINZ12   PM: 60000  ( custo 3,00)



MINI DÓLAR


COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12

COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12

COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12

COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12

COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12


5 CONTRATOS DE MINI DÓLAR WDOX12 PM:  2028,00 ( custo 2,00 )








quinta-feira, 25 de outubro de 2012

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 251012




DÁ-LHE  BOVINOOO !!






Hoje o IBOV recuperou boa parte das quedas dos últimos dias avançando 1,18% fechando em 57836 pontos.

O destaque do dia foram as commodities que tiveram um desempenho excepcional proporcionando um belo ajuste para amanhã na carteira.  Em especial o BOI - BGIX12 que avançou 1,89 pontos somente hoje, o que perfaz um financeiro de R$ 623,70, por contrato, em um dia apenas.


O milho também teve elevação nos preços e segue sua escalada rumo ao topo ou ao vencimento do contrato.

Em relação as operações de hoje, fizemos posição na compra de 5 CONTRATOS DE DÓLAR - WDOX12,  com objetivo mais longo e que possivelmente será atingido pela rolagem semana que vem, quando inicia o novo contrato WDOZ12. O custo para cada um deles foi de R$ 2,00 e ainda temos boa munição para ampliar posição nos próximos pregões.

Hoje me permitirei não fazer as atualizações financeiras na íntegra, retomando essa atividade amanhã

grande abraço a todos

TRADER TRINDADE





















DESAFIO TRADER - COMPRA + DÓLAR



COMPRA MAIS DÓLAR !






Compra de mais 2 contratos


Total 5 mini contratos ao preço de 2028,00


No fechamento comento melhor, pois novas aquisições estão programadas para o pregão.

abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - COMPRA DÓLAR !!










COMPRA DÓLAR !










Srs, bom dia !

Hoje abrimos o pregão dando início das nossas operações em  dólar, no caso na compra.

Infelizmente o nosso SWING em dólar deverá ser impactado pela rolagem que ocorre semana que vem, porém isso não pode ser motivo para recusarmos o trade.

Efetuei a compra de 3 contratos de MINI DÓLAR - WDOX12 ao preço de 2028,00, conforme pode ser visto na imagem acima.  Existe boa munição para esse trade, portanto é provável que novas posições sejam abertas ainda hoje.

A expectativa é operar em breve algo em torno de 20 contratos ( ou mais ) nesse ativo, mas vamos começar de leve, já que este mercado está sofrendo muita influência do Banco Central, que tem se esforçado para deixar a moeda dentro de uma banda ao redor de 2,00 / 2,20.

no trade e de olho

COMPRADO 3 CONTRATOS DE MINI DÓLAR AO PREÇO DE 2028,00 ( CUSTO 2,00 p/c)

ABRAÇO

TRADER TRINDADE


quarta-feira, 24 de outubro de 2012

DESAFIO TRADER - FECHAMENT0 241012




MERCADO SEGUE NA SUA DERROCADA !


enquanto isso...







...nossa carteira segue estável.  Hoje até subiu !


Boa tarde amigos, 



O mercado segue fazendo sua correção lenta, porém perigosa. O IBOV recuou hoje -.0,92% aos 57160 pontos.

A carteira IFRTRINDADE evoluiu, se comparada ao pregão de ontem.  A imagem acima resume o financeiro.

Em relação aos trades do mercado futuro, o ajuste nas operações de MILHO, BOI E INDICE, desde a abertura da posição são:

CCMX12 +  3.847,50 ( fechamento hoje 32,29 - 30,68 )
BGIX12  =   +  1.435,50 ( fechamento hoje 99,75 - 98,30 )
WINZ12 =    -  2.240,00 ( fechamento hoje 57200- 60000)



Com os dados acima concluímos que estamos tecnicamente zerados na composição geral, pois o somatório dos ajustes acima  com o valor da carteira, constante na imagem, atingimos o valor global de  R$ 299.317,80

Do período que abrimos a carteira até hoje o IBOV recuou - 8,00%.   

Se estivéssemos seguindo o mercado ativamente nosso portólio, que começou com 300.000,00 estaria com R$ 276.000,00, isto é, com uma baixa considerável de 24.000,00, porém a nossa realidade é ABSOLUTAMENTE diferente.   Estamos com apenas  - 0,22% aos    R$ 299.317,80  e considero isso uma vitória !

A CARTEIRA IFRTRINDADE SEGUE FIRME !


Segue abaixo a lista de preços das entradas nos mercados futuros.




POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:


MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12

MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12



5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)

BOI

BOI  - BGIX12 - 98,30      18/10/12

BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12

BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12


3 CONTRATOS DE BOI - BGIX12  PM: 98,30 ( custo 30,00)



MINI ÍNDICE


INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12


4 CONTRATOS DE INDICE WINZ12   PM: 60000  ( custo 3,00)



ABRAÇO

TRADER TRINDADE

terça-feira, 23 de outubro de 2012

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 231012




NOSSA CARTEIRA TRAVOU !




Boa tarde !

O mercado desabou hoje. Os indices mundiais caíram de forma generalizada em especial o mercado americano.  O ibov caiu no pregão de hoje  -1,72% fechando em 57690.

Nossa carteira travou ! Olhando pelo lado negativo estamos lateralizando no mercado há alguns dias, sem qualquer rentabilidade que possa remunerar o capital investido, porém fazendo uma abordagem positiva da situação podemos dizer que o travamento oferecido pela carteira acaba sendo satisfatório diante do mercado em queda.

Conforme já comentei aqui em outras ocasiões, não ingressamos com a carteira virtual num momento apropriado, eis que na época o IBOV estava efetuando o topo do mês passado. Ocorre que o projeto não tinha por objetivo abrir posições apenas quando estivéssemos em um fundo, e sim queríamos por em prática imediatamente a carteira virtual IFRTRINDADE POSITION

A situação inusitada acabou por contribuir, e mostrar AO VIVO, que a realidade da bolsa é bem mais dura e difícil do que as pessoas pensam. 


Estamos posicionados em BOI, que fechou estável em relação ao fechamento de ontem. ainda posicionados em indice, e nesse levaremos um ajuste negativo, face a derretida do mercado no dia de hoje. Por fim,  seguimos dentro da posição de milho - CCMX12 que está se segurando no patamar de resistência de 32,30. No after já opera acima disto em 32,44, no momento.

Enfim, o MILHO é que está segurando o resultado de toda essa queda do IBOV.  Mais um ponto para a diversificação de mercados !

Trader que se preza precisa saber operar nas duas pontas e, preferencialmente,  na maioria dos mercados.  

A nossa próxima investida na carteira virtual será operar CAFÉ  e S&P, vamos apenas aguardar um sinal mais claro e quem sabe o encerramento de alguma operação em aberto, a fim de dar a devida atenção do manejo de risco.

abraço a todos

TRADER TRINDADE


segunda-feira, 22 de outubro de 2012

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 221012




NO APAGAR DAS LUZES !




Olá AMIGOS, já abro o post pedindo desculpas a todos que estão acompanhando o blog.

Em face de alguns compromissos no dia de hoje não pude postar o comentário de fechamento mais cedo, e, desta forma, me limitarei a publicar rapidamente a imagem da carteira no pregão de hoje.

Comento também que auferimos mais alguns ajustes positivos nas operações do mercado futuro, em boi, milho e índice, visto que todos fecharam em patamar superior ao fechamento de sexta-feira passada.

O milho CCMX12 fechou em 32,30 que garante um ajuste positivo aproximado de R$ 1.140,00. O boi BGIX12 fechou em 99,20 gerando um ajuste equivalente a R$ 198,00 em relação ao fechamento do dia 19/10.

Por fim, o índice fechou próximo a 59600, o que assegura um ajuste positivo aproximado de 320,00 reais.

Como venho salientando nenhum destes valores são inseridos na cômputo geral da carteira enquanto não houver o encerramento da operação em tela.

abraço a todos

TRADER TRINDADE
 



sexta-feira, 19 de outubro de 2012

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 191012




E DÁ-LHE PACIÊNCIA !





Amigos, hoje vou comentar a nossa carteira de uma forma diferente !

Geralmente posto no final do pregão os resultados atualizados automaticamente pela nossa carteira virtual criada no site INFOMONEY.

Conforme as regras estabelecidas quando criamos a carteira, faríamos posição em ativos no mercado à vista e faríamos também a defesa/hedge e/ou a alavancagem no mercado futuro, seja em ativos financeiros ou agrícolas.

Nesse contexto, antes de postar a resultado da carteira pura e simples, farei uma atualização das operações no futuro que estamos posicionados a fim de identificar  o ajuste que estamos recebendo até o momento, conforme segue:

MILHO - CCMX12 - PREÇO MÉDIO DE ENTRADA 30,68 = 5 CONTRATOS

Considerando o fechamento de hoje em 31,79 estamos recebendo um ajuste de 1,11  real por contrato.  Sabendo que o contrato de milho equivale a 450 sacas de 60kg,  o ajuste financeiro está, no momento, em 1,11 x 450 x 5 =  2.497,50

BOI GORDO - BGIX12 - PREÇO MÉDIO DE ENTRADA 98,30 = 3 CONTRATOS

Considerando o fechamento de hoje em 99,00 estamos recebendo um ajuste de 0,70  real por contrato.  Sabendo que o contrato de boi equivale a 330 arrobas,  o ajuste financeiro está, no momento, em  0,70 x 330 x 3 = 693,00

INDICE - WINZ12 - PREÇO MÉDIO DE ENTRADA 60000 = 4 CONTRATOS
 
Considerando o fechamento de hoje em 59200,00 estamos sofrendo um ajuste de 800 pontos por contrato.  Sabendo que cada ponto do contrato de mini índice vale 0,20 centos,  o ajuste financeiro está, no momento, em  800 x 0,20 x 4 =  - 640,00



Desta forma, toda a explicação acima serve apenas para considerarmos esses ajustes positivos no saldo de caixa a ser adicionado na carteira abaixo, isto é, para sabermos a realidade da carteira no fechamento desta semana devemos somar a importância de 2.550,50  que representa o valor dos ajustes acima discriminados.

Toda essa explicação serve apenas para demonstrar que mesmo quando fazemos posições de longo prazo ( position ) há grande importância nas operações defensivas e/ou alavancadas para aumentar  a rentabilidade do portfólio. 



Concluído o raciocínio acima, e considerando que o tamanho atualizado da nossa carteira está em R$ 297.708,30, podemos afirmar que estamos com uma rentabilidade de - 0,7639%, sobre o total investido. 

Lamentável essa rentabilidade negativa, porém se consideramos que estamos lidando com renda variável o nosso benchmark mais recomendado é justamente o IBOV.

Nossa carteira iniciou em 18/09/12 e desde lá o IBOV  recuou -4,72% e nossa carteira " apenas " -0,7639%. Vide imagem, onde houve a abertura da nossa carteira no círculo e o tanto que recuo o BOVESPA.









Parametrizando com o IBOV, se estívessemos replicando o IBOV nossa carteira estaria com apenas R$ 285.840,00, uma diferença a nosso favor de  R$ 11.868,30. Algo bastante considerável !

Com as explicações acima encerro a semana com uma rentabilidade inferior à expectativa esperada, porém o trader gráfico não pode se deixar levar por suas crenças e sim pelo manejo de risco e sinais gráficos, nada mais !

abraços

TRADER TRINDADE





 












quinta-feira, 18 de outubro de 2012

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 181012





CARTEIRA LATERALIZADA, MAS...








Hoje tivemos um dia relativamente agitado. A nossa carteira teve uma ligeira movimentação por conta das ações de SLCE3 e TAEE11, que seguem atrapalhando o desempenho global, porém os mercados futuros tem permitido um travamento defensivo no portfólio.

Não fizemos nenhum trade no mercado à vista.


Logo após encerrar o trade no boi ontem, com lucro, reabrimos compra hoje com posição maior, pelo mesmo preço anterior de 98,30, em 3 contratos.  A corretagem para cada um dos contratos será de 30,00 reais e não serão lançados os ajustes no intuito de evitar trabalhos adicionais desnecessários. 
O resultado de cada trade em futuro será sempre postado ao final de cada operação, tal qual fizemos ontem.

Hoje houve também a rolagem dos nossos contratos de mini índice ao mesmo preço do contrato anterior, em 60000. Compramos 4 contratos e o custo adotado será de 3,00.

Como isso estamos bastante alavancados de modo geral, mas com o portfólio controlado.

Todas as posições nos mercados futuros estão lastreadas pelas ações que compõe a carteira à vista.

 O milho está engatando uma boa movimentação altista e o trade já está quase no patamar de UM PONTO por contrato, o que equivale a aproximadamente  1800,00 de ajuste positivo, considerando o fechamento em 31,48. 

Vamos acompanhar, pois os demais contratos também fecharam acima dos nossos pontos de entrada.



POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:


MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12

MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12

5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)

BOI

BOI  - BGIX12 - 98,30      18/10/12

BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12

BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12


3 CONTRATOS DE BOI - BGIX12  PM: 98,30 ( custo 30,00)



MINI ÍNDICE


INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12


4 CONTRATOS DE INDICE WINZ12   PM: 60000  ( custo 3,00)



ABRAÇO A TODOS

TRADER TRINDADE







DESAFIO TRADER - COMPRA WINZ12










COMPRA WINZ12 ! 








Conforme comentado ontem, estávamos programando recompra/rolagem de índice futuro e, de fato, fizemos hoje a compra de WINZ12 ao mesmo preço que foi vendido o WINV12. Essa compra se deu aos 60000, 4 contratos.

No final do pregão atualizarei as operações realizadas hoje.

abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - COMPRA BGIX12 !!




JÁ VI ESSE FILME !!!! COMPRA BGIX12  98,30









Olá amigos, parece uma cópia da operação anterior, não é mesmo  ?

O detalhe desta vez é que fizemos a compra de 3 ( TRÊS ) contratos de BGIX12 ao preço de 98,30.


Como já venho comentando o custo para cada um deles iremos adotar 30,00, mas não farei lançamentos e nem ajustes enquanto não encerrar a operação. Ok   ?


Seguimos acompanhando o pregão, no fechamento farei uma descrição melhor.

abraço


TRADER TRINDADE






quarta-feira, 17 de outubro de 2012

DESAFIO TRADER - ENCERRAMENTO 171012



OPERAÇÕES FINALIZADAS - BGIX12 - WINV12 - LUCRO EM AMBAS !











Olá amigos, hoje tivemos o encerramento de algumas operações, dentre elas o encerramento da compra de BGIX12 ao preço de 99,30 e o WINV12 ao preço de 60000, face o vencimento do contrato no pregão de hoje.  Passo a discriminar cada um dos trades findos e seus respectivos custos.


BGIX12 :   

COMPRA REALIZADA EM 15/10/12 AO PREÇO DE 98,30.
VENDA REALIZADA EM    17/10/12 AO PREÇO DE 99,30.

RESULTADO : LUCRO

1 REAL POR ARROBA X 330 = 330,00 - 30,00 - 30,00  ( despesas de compra e venda ) = 270,00

Esse valor será lançado no saldo de conta corrente. = 270,00


WINV12

COMPRA conforme postagens anteriores cujo preço médio de 4 contratos atingiu o valor de 59604.

VENDA, conforme postagem de hoje ao preço de 60000.

RESULTADO : LUCRO

60000 - 59604 = 396 x 4 contratos = 1584 x 0,20 ( pontos ) = 316,80 - 12,00 -12,00 = 292,80

Esse valor será lançado no saldo de conta corrente. = 292,80


Observem que as despesas de negociação foram discriminadas conforme os critérios estabelecidos no início das operações, sendo 30,00 para o BGIX12 e 3,00 para o WINV12.


Com isso a nossa carteira fica assim, após os respectivos lançamentos:








 


Quanto aos demais ativos, seguimos posicionados e sem nenhuma alteração do portfólio, embora a SLCE3 tenha causado certo desconforto no pregão de hoje, aproximando-se perigosamente do STOP, ainda não foi acionado.

No plano geral o mercado não tem colaborado muito, pois tem feito realizações durante o pregão e logo após subindo modestamente. O IBOV fechou hoje com valorização de +0,57% aos 60087 pontos e isso tem deixado nossa carteira IFRTRINDADE com dificuldades para generosos avanços, mantendo-se estável.

No after existe uma boa possibilidade de abrirmos posição comprada no BGIX12, e para amanhã façamos novas compras em WINZ12, o novo contrato de mini índice.

O milho, ativo que também estamos posicionados, está demonstrando uma boa força compradora agora no final do dia. Isso pode ser um sinal positivo para os próximos pregões.





POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:


MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12

MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12


5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)




abraço 

TRADER TRINDADE












DESAFIO TRADER - ENCERRAMENTO BGIX12





ENCERRAMENTO COMPRA BOI  EM 99,30 !


Amigos,

Também efetuei o encerramento da operação de compra no BOI, ao preço de 99,30.

Trade encerrado no BOI, porém o viés ainda é altista. devo abrir novas posições compradas no after ou amanhã.


No final do pregão farei os devidos lançamentos.

abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - ENCERRAMENTO WINV12




ENCERRAMENTO DA POSIÇÃO COMPRADA EM ÍNDICE








Bom dia amigos !

Sendo hoje dia de vencimento de contrato de índice onde o WINV12 dá lugar ao novo contrato com vencimento em DEZEMBRO faço, logo na abertura, o encerramento da posição comprada e passo a operar o WINZ12.

A liquidez do novo contrato já está quase superando a do contrato V12 e a partir do meio dia este deve morrer.

Tivemos um encerramento levemente positivo e o resultado completo postarei aqui no final do pregão com os custos envolvido. O crédito será lançado na conta corrente. A saída se deu em exatos 60000.

Estou considerando a hipótese de entrar no WINZ12  ainda hoje. Vamos acompanhar.


abraço a todos.


TRADER TRINDADE

terça-feira, 16 de outubro de 2012

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 161012



VOLATILIDADE É MATO ..... !



Boa tarde amigos !

Não fizemos nenhuma operação na nossa carteira no dia de hoje. A volatilidade foi elevada e equiparou-se até mesmo a dia de vencimento de opções, embora o vencimento de fato tenho ocorrido ontem. O IBOV que oscilou positivamente atingindo 60441, acabou o dia com apenas + 0,24% de alta.  

Nossa carteira, cuja imagem está acima, acabou estável após novas quedas de UGPA3, mas com avanço das ações de AMBV4, OHLB3 e EMBR3. Ainda não saímos da posição de UGPA3.


Os destaques positivos foram as operações nos mercados futuros que permitiram um ajuste interessante. O milho que subiu levemente, porém já negocia acima do nosso ponto de entrada, o índice que também negociou acima do nosso preço de entrada e em especial o boi BGIX12, que fechou hoje a 99,50, tendo gerado um ajuste 1,20 real por arroba.  


Amanhã teremos o vencimento do índice futuro no código WINV12, e ao final do pregão farei o devido ajuste e lançarei o histórico final  do trade aqui.  Ainda não está definido se haverá ou não a rolagem para o WINZ12, tudo dependerá do ânimo do mercado amanhã nas primeiras horas do dia.





POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:

 
MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12

MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12

INDICE


ÍNDICE - WINV12 - 60000       01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 60000       01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 60000       01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 58415      04/10/12

BOI GORDO


BOI GORDO  BGIX12 - 98,30 15/10/12



RESUMO :  ( TODOS NA COMPRA )

4 CONTRATOS DE MINI ÍNDICE  - WINV12  PM : 59604 ( custo 3,00 )

5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)

1 CONTRATO  BOI GORDO - BGIX12 : 98,30  ( 30,00 )


 

 abraço

TRADER TRINDADE

segunda-feira, 15 de outubro de 2012

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 151012



 A INCRÍVEL IMPREVISIBILIDADE DO MERCADO !





 COMPRA CCMX12 - 30,55














Olá amigos, boa tarde a todos. 

No pregão de hoje tivemos uma boa prova da importância de uma carteira diversificada e equilibrada. A maior surpresa do dia foi a baixa forte das ações de UGPA3, que caíram - 7,17% impactando fortemente nosso portfólio, que sofreu em excesso por ser o ativo de maior relevância até então na carteira.

Infelizmente esses eventos são imprevisíveis e não resta a nós fazermos outra coisa senão gerenciar o risco e, se for ocaso, partir para a próxima. Ainda não tivemos o nosso stop acionado neste ativo, mas é inegável que a redução relevante da rentabilidade da carteira diante de um dia em que o IBOV subiu + 0,74% é bastante desconfortável.  Enfim, faz parte do jogo do mercado e não há muito o que fazer senão stopar, se o sinal for dado. ITSA4, SLCE3 E UGPA3, são, no momento, os patinhos feios da nossa carteira.

Em contrapartida fizemos abertura de novas posições no dia de hoje, comprando 1 CONTRATO DE MILHO - CCMX12 ao preço de 30,55 e um contrato de BGIX12 ao preço de 98,30.

Com isso estamos posicionados em 3 contratos futuros distintos, e casualmente todos na compra, mas isso não é uma regra, pois embora em ativos bovespa o objetivo seja apenas de acumulação de carteira, nos mercados futuros estamos autorizados a operar nas duas pontas, diante da facilidade que o mercado futuro proporciona.

 Sobre as compras acima, o custo para a aquisição de um contrato de milho segue sendo 15,00 enquanto para  o contrato de boi gordo adotaremos o patamar de 30,00 por contrato, tanto na compra como na venda. Esses dados serão relevantes quando formos fazer o fechamento das operações.

O objetivo na aquisição destes ativos financeiros é a alavancagem da carteira de forma real e o mais próxima possível da realidade.
.
Sendo assim temos acima as imagens referente a carteira IFRTRINDADE POSITION  e imagem gráfica da entrada no MILHO. A entrada na operação do BOI foi postada mais cedo, basta ver o post anterior.


Abaixo traço uma lista das posições abertas dos mercados futuros onde farei as devidas atualizações diárias, facilitando a visualização.





POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:

 
MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12








MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12

INDICE


ÍNDICE - WINV12 - 60000       01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 60000       01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 60000       01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 58415      04/10/12

BOI GORDO


BOI GORDO  BGIX12 - 98,30 15/10/12



RESUMO :  ( TODOS NA COMPRA )

4 CONTRATOS DE MINI ÍNDICE  - WINV12  PM : 59604 ( custo 3,00 )

5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)

1 CONTRATO  BOI GORDO - BGIX12 : 98,30  ( 30,00 )


Dia 17/10, próxima quarta-feira, teremos o vencimento do contrato de mini índice e nesse caso faremos o encerramento das posições abertas aqui no WINV12. Na ocasião farei os lançamentos finais adotando os custos acima discriminados.


abraço

TRADER TRINDADE