DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 261012

SEMANA COM DESTAQUE PARA AS COMMODITIES !!

Boa tarde amigos !

A semana foi bastante pesada para o IBOV. Independente do repique que ocorreu ontem, a semana foi bastante negativa e fechamos aos 57276  caindo -0,97% hoje.

Os destaques positivos ficam com as commodities, que avançaram  tanto  o milho como o boi e com isso nossa carteira conseguiu se manter estável. Não esqueçam que no saldo da carteira acima é preciso estimar o valor dos ajustes do milho, boi, índice e dólar conforme venho demonstrando nos posts diários. Veja mais adiante a atualização das operações nos mercados futuros.

Hoje conseguimos encerrar posição de um contrato de BGIX12 ao preço de 102,15 logo no início das negociações. Não encerramos a posição na integralidade, pois o viés ainda é altista para o BOVINO. Sendo assim tivemos um ajuste positivo calculado da seguinte forma:

VENDA HOJE = 102,15 - 98,30 ( compra dia 18/10/12) = 3,85 x 330,00 = R$ 1.270,50.

Deste valor acima deduzimos o valor de 30,00 com as despesas e o resultado lançamos no saldo de caixa no total de R$ 1.240,50, conforme imagens abaixo.

O milho vem mantendo sua subida lenta e consistente. Fechou em 33,10 e receberemos mais um ajuste positivo na carteira segunda-feira.

No indice não tivemos grandes alterações e no dólar também, aliás a moeda americana está completamente lateralizada nas últimas semanas, face as intervenções governamentais.  Caso continue assim seremos atingido pela rolagem na quinta-feira que vem, passando a operar o WDOZ12.

 Abaixo segue as posições em aberto nos mercados futuros com os respectivos preços, custos e datas de entrada.

Desejo a todos um ótimo final de semana.

abraços

TRADER TRINDADE









POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:


MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12

MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12

5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)

BOI


BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12

BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12


2 CONTRATOS DE BOI - BGIX12  PM: 98,30 ( custo 30,00)



MINI ÍNDICE


INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12


4 CONTRATOS DE INDICE WINZ12   PM: 60000  ( custo 3,00)



MINI DÓLAR


COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12

COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12

COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12

COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12

COMPRADO DÓLAR - 2028,00 25/10/12


5 CONTRATOS DE MINI DÓLAR WDOX12 PM:  2028,00 ( custo 2,00 )