DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 061112 !

O PODER DA ALAVANCAGEM !! 

Boa tarde amigos ! 

Hoje temos motivos para comemorar !  Tivemos um belo desempenho na carteira no mercado à vista assim como no mercado futuro. O IBOV fechou em alta generosa de 2,15% aos 59458 pontos, e o mini índice em 59795 pontos.

Acima temos uma print da tela da nossa carteira IFRTRINDADE POSITION.

No patrimônio global da carteira temos a aplicação de Juros sobre Capital Próprio ( JCP ) das ações da CRUZ3, o fechamento nas operações de CMMX12 e também de BGIX12.

Quando iniciamos a carteira tínhamos como objetivo principal acumular ativos no mercado de renda variável e fazer uso da alavancagem para aumentar a rentabilidade com uma exposição ao risco, igualmente maior. Na ocasião informei que utilizaríamos os próprios ativos da carteira como garantia para evitar a utilização de capital vivo para margear a alavancagem.

Durante a duração dos trades sempre preferi evitar a aplicação dos ajustes diários, face ao grande trabalho que isso representaria, sendo que não acrescentaria grande informação ao blog, porém sempre ressaltei que ao final de cada operação eu faria o demonstrativo completo do trade. Desta forma, passo a fazer isso nesse momento.

MILHO - CCMX12  - VENDA 33,73 - 4 CONTRATOS.

Tínhamos nesse ativo 4 contratos comprados em 30,68 como préço médio, a um custo de 15,00 por ordem executadas, sendo assim o resumo final do trade fica assim:

33,73 - 30,68 = 3,05 x 450 x 4 = 5490 - 60,00 ( custo 15,00 por contrato ) = 5.430,00

BOI GORDO - BGIX12 -  VENDA 100,28 - 2  CONTRATOS.

Tínhamos nesse ativo 2 contratos comprados em 98,30 como preço médio, a um custo de 30,00 por ordem executadas, sendo assim o resumo final do trade fica assim:

100,28 - 98,30 = 1,98 x 330 x 2 = 1306,80 - 60,00 ( 30,00 custo por contrato  = 1.246,80 

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO  - 1800 CRUZ3


PAGAMENTO DE JCP SOBRE 1800 CRUZ3 - SENDO 0,01481 X 1800 = 26,80




Abaixo temos a imagem do extrato da nossa carteira cujo valor global já está em 3% de rentabilidade em 40 dias. Podemos dizer que mesmo com a forte queda no IBOV nesse período estamos dentro da média para atingirmos nosso objetivo de superar em 100% o CDI.

Para finalizar informo que ainda seguimos com alguma alavancagem no mercado futuro, já que estamos posicionados no mini índice em 4 contratos ao preço de 60.000

Operações em aberto no mercado futuro.




MINI ÍNDICE  


INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12


4 CONTRATOS DE INDICE WINZ12   PM: 60000  ( custo 3,00)

ajuste estimado: 60.000 - 59795,00 = 205,00 x 0,20 = 41,00 x 4 = - 164,00

Espero que todos que estão acompanhando a carteira IFRTRINDADE estejam tirando algum proveito do mecanismo de trade que aqui está sendo demonstrado, já que a atuação é restrita na compra (modo buy) e utiliza a alavancagem/hedge dos mercados futuros para fazer a diferença, tudo isso atrelado ao MANEJO DE RISCO e operações em tempo real !!!!!!!!

abraço a todos

TRADER TRINDADE