NO CENTRO DA META !
Olá pessoal, hoje é um dia importante. Estamos completando 2 meses de carteira. Iniciamos nossa estratégia em 18/09/12 num momento bastante complicado, já que naquela época o IBOV estava formando um topo.
Independente disto temos obtido uma rentabilidade adequada para o que nos propusemos. A intenção desde o começo da CARTEIRA IFRTRINDADE - POSITION é justamente DUPLICAR o CDI. Diante das taxas de juros mais baixas, ouso dizer que o objetivo principal do nosso projeto é obter uma rentabilidade média mensal de 2%, com consistência. Isso representa 24% ao ano !
Sendo assim, temos acima mais uma atualização da nossa carteira e felizmente estamos levemente acima da meta ! Sem fazer a inclusão dos ajustes positivos das operações nos mercados futuros, nossa carteira rendeu até o momento 4,20% em 2 meses, sobre o patrimônio inicial de R$ 300,000,00
De forma alguma o comentário acima trata de uma comemoração, pois não há espaço para isso no mercado financeiro.
O IBOV hoje, conseguiu obter alguma recuperação, subindo +1,89% atingindo 56450 pontos.
O nosso portfólio tem uma característica mais defensiva e portanto, quando o IBOV cai, seguramos mais, e quando o IBOV sobe subimos um pouco mais que a média. Não há caminho melhor para atingirmos o objetivo do que movimentos com essa correlação.
No pregão de hoje encerramos a venda de um contrato de boi gordo, BGIZ12 colocando o lucro no bolso. O valor de R$ 646,50 foi lançado no extrato da nossa conta, confome imagem abaixo.
ENCERRAMENTO - recompra BOI GORDO - BGIZ12 - 1 CONTRATO
99,65 - 97,60 = 2,05 X 330,00 = 676,50 - 30,00 = 646,50 .
Fizemos também a venda de 2 contratos de DÓLAR - WDOZ12 ao preço de 2088,00 agora no fechamento do pregão, conforme imagem. Estamos agora com 6 contratos de dólar na venda.
Mantemos uma boa quantidade de operações no mercado futuro. Abaixo seguem as operações que estamos posicionados.
Vou evitar fazer um levantamento estimativo de cada trade, a fim de não tornar ilusória a rentabilidade da carteira, mas numa rápida olhada vemos que o saldo demonstrativo deveria ser ACRESCIDO AINDA MAIS de ajustes.
Como regra desde o início não posto ajustes diários, fazendo apenas o lançamento ao final de cada operação com os devidos custos.
MINI ÍNDICE
INDICE - WINZ12 60000 - 18/10/12
INDICE - WINZ12 60000 - 18/10/12
INDICE - WINZ12 60000 - 18/10/12
INDICE - WINZ12 60000 - 18/10/12
INDICE - WINZ12 57800 - 08/11/12
PM: 59560 PONTOS X 5 CONTRATOS - custo individual 3,00
MILHO
MILHO - CCMF13 - COMPRA 34,04 09/11/12
MILHO - CCMF13 - COMPRA 34,04 09/11/12
MILHO - CCMF13 - COMPRA 33,45 12/11/12
MILHO - CCMF13 - COMPRA 33,45 12/11/12
MILHO - CCMF13 - COMPRA 34,00 16/11/12
MILHO - CCMF13 - COMPRA 34,00 16/11/12
MILHO - CCMF13 - COMPRA 34,00 16/11/12
MILHO - CCMF13 - COMPRA 34,00 16/11/12
PM: 33,87 X 8 CONTRATOS - custo individual 15,00
BOI GORDO
BOI - BGIZ12 - VENDA 99,65 09/11/12
PM: 99,65 x 1 CONTRATO - custo individual 30,00
DÓLAR
MINI DÓLAR - WDOZ12 - VENDA - 2078,00 13/11/12
MINI DÓLAR - WDOZ12 - VENDA - 2078,00 13/11/12
MINI DÓLAR - WDOZ12 - VENDA - 2078,00 13/11/12
MINI DÓLAR - WDOZ12 - VENDA - 2089,00 16/11/12
MINI DÓLAR - WDOZ12 - VENDA - 2088,00 19/11/12
MINI DÓLAR - WDOZ12 - VENDA - 2088,00 19/11/12
PM: 2083,15 X 6 CONTRATOS - custo individual 2,00
abraço e bom feriado a todos.
TRADER TRINDADE
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