PORTFÓLIO AGITADO HOJE !
Mercado segue fazendo a sua correção dos últimos dias. Ibov fechou o pregão aos 61127 caindo consideráveis - 1,30%.
Embora essa sequência de quedas seja bastante desagradável não podemos negar que tal situação era até previsível face o grande avanço ocorrido em DEZEMBRO/2012.
MERCADO À VISTA
No pregão de hoje não fizemos operações no mercado à vista, mas em breve teremos dinheiro em caixa que vai possibilitar novas aquisições. Os ativos da NATU3 foram o destaque negativo de hoje, após notícia de multa milionária que está sendo questionada pela receita federal, os ativos da empresa caíram - 4,65%. Inicialmente ainda não foi dado o sinal de stop, mas o ativo passou para o radar das possível ações que poderão deixar a carteira se o movimento de reversão da tendência se confirmar.
MERCADO FUTURO
MILHO
No pregão de hoje iniciamos o processo de rolagem do MILHO - CCMF13 para o MILHO CCMH13. Recompramos 2 contratos do F13 ao preço de 33,33 e passamos a iniciar as vendas de H13, acumulando, por enquanto 4 CCMH13 na venda no preço médio de 30,98. Temos expectativa de aumentar posições neste ativo caso novas oportunidades surjam ao longo da semana.
DÓLAR
No DÓLAR WDOG13 compramos mais 5 contratos ao preço de 2030,00 acumulando no total 10 mini contratos da moeda. Essa é uma operação de contra tendência e deve ser encerrada em breve.
ÍNDICE
Por fim, fizemos a aquisição de 5 contratos de MINI INDICE WING13 ao preço de 61440, sendo que essa quantidade de lotes permite que a pontuação seja equiparada a 1 ponto por real, facilitando a visualização da rentabilidade da operação.
Mesmo com a queda da bolsa hoje nossa carteira segue com rentabilidade bem acima do esperado, e no momento, fazendo uma atualização virtual dos ajustes das operações em aberto, a rentabilidade global está em +18,64% aproximadamente, para um prazo de 3 meses e meio.
Abaixo temos os lançamentos financeiros relativos as operações realizadas hoje e adiante a lista de ativos ainda abertos nos mercados futuros.
FECHAMENTOS DOS CONTRATOS FUTUROS QUE VÃO BALIZAR OS CÁLCULOS DE AJUSTES.
CCMF13 = 33,40
CCMH13 = 30,96
BGIF13 = 96,55
WDOG13 = 2050,00
WING13 = 61250
MILHO
MILHO - CCMF13 - VENDA 35,90 05/12/12
MILHO - CCMF13 - VENDA 35,90 05/12/12
PM: 35,90 X 2 CONTRATOS - custo operacional por contrato 10,00
MILHO - CCMH13 - VENDA 30,96 08/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 30,96 08/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 31,00 09/01/13
MILHO - CCMH13 - VENDA 31,00 09/01/13
PM: 30,98 X 4 CONTRATOS - custo operacional por contrato 10,00
BOI GORDO
BOI - BGIF13 - COMPRA 94,05 18/12/12
BOI - BGIF13 - COMPRA 94,05 18/12/12
BOI - BGIF13 - COMPRA 94,05 18/12/12
BOI - BGIF13 - COMPRA 93,62 19/12/12
BOI - BGIF13 - COMPRA 93,62 19/12/12
BOI - BGIF13 - COMPRA 93,62 19/12/12
BOI - BGIF13 - COMPRA 96,04 02/01/13
BOI - BGIF13 - COMPRA 96,04 02/01/13
BOI - BGIF13 - COMPRA 95,81 03/01/13
BOI - BGIF13 - COMPRA 95,81 03/01/13
PM: 94,67 X 10 CONTRATOS - custo operacional por contrato 20,00
DÓLAR
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2034,00 07/01/13
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2034,00 07/01/13
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2034,00 07/01/13
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2034,00 07/01/13
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2034,00 07/01/13
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2030,00 08/01/13
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2030,00 08/01/13
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2030,00 08/01/13
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2030,00 08/01/13
DÓLAR - WDOG13 - COMPRA 2030,00 08/01/13
PM : 2032,00 X 10 CONTRATOS - custo operacional por contrato 2,00
MINI ÍNDICE
INDICE - WING13 - COMPRA 61440 08/01/13
INDICE - WING13 - COMPRA 61440 08/01/13
INDICE - WING13 - COMPRA 61440 08/01/13
INDICE - WING13 - COMPRA 61440 08/01/13
INDICE - WING13 - COMPRA 61440 08/01/13
PM : 61440 X 5 CONTRATOS - custo operacional por contrato 2,00
abraço a todos
TRADER TRINDADE
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