DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 290113

MAIS UM DIA DE CORRERIA NO NOSSO PORTFÓLIO !

 
        (RENTABILIDADE 25% EM 4 1/2 MESES !!!!)   

Boa tarde amigos !  

Novamente tivemos um dia agitado para o portfólio. Fizemos algumas operações no mercado à vista e no mercado futuro. Os vencimentos de alguns contratos essa semana trouxe alguma volatilidade para a nossa carteira.

O IBOV deixou um candle interessante de reversão em cima de importante suporte, fechando aos 60406 pontos, com alta de + 0,63%.

No pregão zeramos posição de EMBR3 com generosa rentabilidade superior a 12% e compramos algumas posições de VALE5 e MGLU3. Todas as operações podem ser vistas abaixo, nas postagens intraday.

Em relação aos contratos futuros estamos em processo de zeragem ( rolagem ) do BOI GORDO saindo do BGIF13 para entrar no BGIK13.  Saimos hoje de 5 contratos de BGIF13 ao preço de 97,60, com um belíssimo lucro que foi lançado no caixa da carteira.

Por fim, fizemos a aquisição de mais alguns contratos de MINI DÓLAR ao preço de 2000,00 (5) e depois 1995,00 ( 3 ). WDOH13. O vencimento do dólar atual ocorrerá dia 31/01/13.

Acima temos a imagem do portfólio segundo a última configuração e abaixo temos todos os lançamentos do dia.

A rentabilidade atual do portfólio, caso as operações dos mercados futuros fossem encerradas no patamar atual seria de 25,15%. Um excelente resultado para pouco mais de 4 meses de vida da carteira !!

abraço a todos e bom descanso

RENTABILIDADE   25,15%   (em 4 MESES 7 DIAS ÚTEIS)

(valor global 375476,90)




LISTA DE ATIVOS COM NEGOCIAÇÕES EM ABERTO NOS FUTUROS


FECHAMENTOS DOS CONTRATOS FUTUROS QUE VÃO BALIZAR OS CÁLCULOS DE AJUSTES NO PREGÃO DE HOJE.



CCMH13  =  30,28
BGIF13    =   97,40
BGIK13   =   93,70
WDOH13  =  1992,50




MILHO

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,96 08/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,96 08/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 31,00 09/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 31,00 09/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,97 09/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,97 09/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,97 09/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,97 09/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,89 11/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 30,89 11/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 31,80 14/01/13

 MILHO - CCMH13 - VENDA 31,80 14/01/13

PM: 31,09 X 12 CONTRATOS - custo operacional por contrato 10,00



BOI GORDO



BOI - BGIF13 - COMPRA 95,81 03/01/13

BOI - BGIF13 - COMPRA 95,81 03/01/13

BOI - BGIF13 - COMPRA 95,86 09/01/13

BOI - BGIF13 - COMPRA 96,57 15/01/13


PM: 96,01 X 4 CONTRATOS - custo operacional por contrato 20,00




BOI - BGIK13 - COMPRA 93,50 22/01/13

BOI - BGIK13 - COMPRA 93,50 22/01/13

BOI - BGIK13 - COMPRA 93,50 22/01/13


PM: 93,50 X 3 CONTRATOS - custo operacional por contrato 20,00



DÓLAR 



DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2005,00 28/01/13

DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2005,00 28/01/13

DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2005,00 28/01/13

DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2005,00 28/01/13

DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2005,00 28/01/13


DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2000,00 29/01/13


DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2000,00 29/01/13

DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2000,00 29/01/13

DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2000,00 29/01/13

DOLAR - WDOH13 - COMPRA 2000,00 29/01/13

DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1995,00 29/01/13

DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1995,00 29/01/13

DOLAR - WDOH13 - COMPRA 1995,00 29/01/13


PM: 2000,00 X 13 CONTRATOS - custo operacional por contrato 2,00