DESAFIO TRADER - FECHAMENT0 241012

MERCADO SEGUE NA SUA DERROCADA !


enquanto isso...

...nossa carteira segue estável.  Hoje até subiu !

Boa tarde amigos, 

O mercado segue fazendo sua correção lenta, porém perigosa. O IBOV recuou hoje -.0,92% aos 57160 pontos.

A carteira IFRTRINDADE evoluiu, se comparada ao pregão de ontem.  A imagem acima resume o financeiro.

Em relação aos trades do mercado futuro, o ajuste nas operações de MILHO, BOI E INDICE, desde a abertura da posição são:

CCMX12 =  +  3.847,50 ( fechamento hoje 32,29 - 30,68 )

BGIX12  =   +  1.435,50 ( fechamento hoje 99,75 - 98,30 )

WINZ12 =    -  2.240,00 ( fechamento hoje 57200- 60000)

Com os dados acima concluímos que estamos tecnicamente zerados na composição geral, pois o somatório dos ajustes acima  com o valor da carteira, constante na imagem, atingimos o valor global de  R$ 299.317,80

Do período que abrimos a carteira até hoje o IBOV recuou - 8,00%.   

Se estivéssemos seguindo o mercado ativamente nosso portólio, que começou com 300.000,00 estaria com R$ 276.000,00, isto é, com uma baixa considerável de 24.000,00, porém a nossa realidade é ABSOLUTAMENTE diferente.   Estamos com apenas  - 0,22% aos    R$ 299.317,80  e considero isso uma vitória !

A CARTEIRA IFRTRINDADE SEGUE FIRME !

Segue abaixo a lista de preços das entradas nos mercados futuros.

POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:


MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12

MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12

5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)

BOI

BOI  - BGIX12 - 98,30      18/10/12

BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12

BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12


3 CONTRATOS DE BOI - BGIX12  PM: 98,30 ( custo 30,00)



MINI ÍNDICE


INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12


4 CONTRATOS DE INDICE WINZ12   PM: 60000  ( custo 3,00)



ABRAÇO

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 231012

NOSSA CARTEIRA TRAVOU !

Boa tarde !

O mercado desabou hoje. Os indices mundiais caíram de forma generalizada em especial o mercado americano.  O ibov caiu no pregão de hoje  -1,72% fechando em 57690.

Nossa carteira travou ! Olhando pelo lado negativo estamos lateralizando no mercado há alguns dias, sem qualquer rentabilidade que possa remunerar o capital investido, porém fazendo uma abordagem positiva da situação podemos dizer que o travamento oferecido pela carteira acaba sendo satisfatório diante do mercado em queda.

Conforme já comentei aqui em outras ocasiões, não ingressamos com a carteira virtual num momento apropriado, eis que na época o IBOV estava efetuando o topo do mês passado. Ocorre que o projeto não tinha por objetivo abrir posições apenas quando estivéssemos em um fundo, e sim queríamos por em prática imediatamente a carteira virtual IFRTRINDADE POSITION

A situação inusitada acabou por contribuir, e mostrar AO VIVO, que a realidade da bolsa é bem mais dura e difícil do que as pessoas pensam. 

Estamos posicionados em BOI, que fechou estável em relação ao fechamento de ontem. ainda posicionados em indice, e nesse levaremos um ajuste negativo, face a derretida do mercado no dia de hoje. Por fim,  seguimos dentro da posição de milho - CCMX12 que está se segurando no patamar de resistência de 32,30. No after já opera acima disto em 32,44, no momento.

Enfim, o MILHO é que está segurando o resultado de toda essa queda do IBOV.  Mais um ponto para a diversificação de mercados !

Trader que se preza precisa saber operar nas duas pontas e, preferencialmente,  na maioria dos mercados.  

A nossa próxima investida na carteira virtual será operar CAFÉ  e S&P, vamos apenas aguardar um sinal mais claro e quem sabe o encerramento de alguma operação em aberto, a fim de dar a devida atenção do manejo de risco.

abraço a todos

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 221012

NO APAGAR DAS LUZES !

Olá AMIGOS, já abro o post pedindo desculpas a todos que estão acompanhando o blog.

Em face de alguns compromissos no dia de hoje não pude postar o comentário de fechamento mais cedo, e, desta forma, me limitarei a publicar rapidamente a imagem da carteira no pregão de hoje.

Comento também que auferimos mais alguns ajustes positivos nas operações do mercado futuro, em boi, milho e índice, visto que todos fecharam em patamar superior ao fechamento de sexta-feira passada.

O milho CCMX12 fechou em 32,30 que garante um ajuste positivo aproximado de R$ 1.140,00. O boi BGIX12 fechou em 99,20 gerando um ajuste equivalente a R$ 198,00 em relação ao fechamento do dia 19/10.

Por fim, o índice fechou próximo a 59600, o que assegura um ajuste positivo aproximado de 320,00 reais.

Como venho salientando nenhum destes valores são inseridos na cômputo geral da carteira enquanto não houver o encerramento da operação em tela.

abraço a todos

TRADER TRINDADE

 

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 191012

E DÁ-LHE PACIÊNCIA !

Amigos, hoje vou comentar a nossa carteira de uma forma diferente !

Geralmente posto no final do pregão os resultados atualizados automaticamente pela nossa carteira virtual criada no site INFOMONEY.

Conforme as regras estabelecidas quando criamos a carteira, faríamos posição em ativos no mercado à vista e faríamos também a defesa/hedge e/ou a alavancagem no mercado futuro, seja em ativos financeiros ou agrícolas.

Nesse contexto, antes de postar a resultado da carteira pura e simples, farei uma atualização das operações no futuro que estamos posicionados a fim de identificar  o ajuste que estamos recebendo até o momento, conforme segue:

MILHO - CCMX12 - PREÇO MÉDIO DE ENTRADA 30,68 = 5 CONTRATOS

Considerando o fechamento de hoje em 31,79 estamos recebendo um ajuste de 1,11  real por contrato.  Sabendo que o contrato de milho equivale a 450 sacas de 60kg,  o ajuste financeiro está, no momento, em 1,11 x 450 x 5 =  2.497,50

BOI GORDO - BGIX12 - PREÇO MÉDIO DE ENTRADA 98,30 = 3 CONTRATOS

Considerando o fechamento de hoje em 99,00 estamos recebendo um ajuste de 0,70  real por contrato.  Sabendo que o contrato de boi equivale a 330 arrobas,  o ajuste financeiro está, no momento, em  0,70 x 330 x 3 = 693,00

INDICE - WINZ12 - PREÇO MÉDIO DE ENTRADA 60000 = 4 CONTRATOS

 
Considerando o fechamento de hoje em 59200,00 estamos sofrendo um ajuste de 800 pontos por contrato.  Sabendo que cada ponto do contrato de mini índice vale 0,20 centos,  o ajuste financeiro está, no momento, em  800 x 0,20 x 4 =  - 640,00

Desta forma, toda a explicação acima serve apenas para considerarmos esses ajustes positivos no saldo de caixa a ser adicionado na carteira abaixo, isto é, para sabermos a realidade da carteira no fechamento desta semana devemos somar a importância de 2.550,50  que representa o valor dos ajustes acima discriminados.

Toda essa explicação serve apenas para demonstrar que mesmo quando fazemos posições de longo prazo ( position ) há grande importância nas operações defensivas e/ou alavancadas para aumentar  a rentabilidade do portfólio. 

Concluído o raciocínio acima, e considerando que o tamanho atualizado da nossa carteira está em R$ 297.708,30, podemos afirmar que estamos com uma rentabilidade de - 0,7639%, sobre o total investido. 

Lamentável essa rentabilidade negativa, porém se consideramos que estamos lidando com renda variável o nosso benchmark mais recomendado é justamente o IBOV.

Nossa carteira iniciou em 18/09/12 e desde lá o IBOV  recuou -4,72% e nossa carteira " apenas " -0,7639%. Vide imagem, onde houve a abertura da nossa carteira no círculo e o tanto que recuo o BOVESPA.

Parametrizando com o IBOV, se estívessemos replicando o IBOV nossa carteira estaria com apenas R$ 285.840,00, uma diferença a nosso favor de  R$ 11.868,30. Algo bastante considerável !

Com as explicações acima encerro a semana com uma rentabilidade inferior à expectativa esperada, porém o trader gráfico não pode se deixar levar por suas crenças e sim pelo manejo de risco e sinais gráficos, nada mais !

abraços

TRADER TRINDADE

 

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 181012

CARTEIRA LATERALIZADA, MAS...

Hoje tivemos um dia relativamente agitado. A nossa carteira teve uma ligeira movimentação por conta das ações de SLCE3 e TAEE11, que seguem atrapalhando o desempenho global, porém os mercados futuros tem permitido um travamento defensivo no portfólio.

Não fizemos nenhum trade no mercado à vista.

Logo após encerrar o trade no boi ontem, com lucro, reabrimos compra hoje com posição maior, pelo mesmo preço anterior de 98,30, em 3 contratos.  A corretagem para cada um dos contratos será de 30,00 reais e não serão lançados os ajustes no intuito de evitar trabalhos adicionais desnecessários. 

O resultado de cada trade em futuro será sempre postado ao final de cada operação, tal qual fizemos ontem.

Hoje houve também a rolagem dos nossos contratos de mini índice ao mesmo preço do contrato anterior, em 60000. Compramos 4 contratos e o custo adotado será de 3,00.

Como isso estamos bastante alavancados de modo geral, mas com o portfólio controlado.

Todas as posições nos mercados futuros estão lastreadas pelas ações que compõe a carteira à vista.

 O milho está engatando uma boa movimentação altista e o trade já está quase no patamar de UM PONTO por contrato, o que equivale a aproximadamente  1800,00 de ajuste positivo, considerando o fechamento em 31,48. 

Vamos acompanhar, pois os demais contratos também fecharam acima dos nossos pontos de entrada.

POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:


MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12

MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12

5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)

BOI

BOI  - BGIX12 - 98,30      18/10/12

BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12

BOI - BGIX12 - 98,30       18/10/12


3 CONTRATOS DE BOI - BGIX12  PM: 98,30 ( custo 30,00)



MINI ÍNDICE


INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12

INDICE - WINZ12  60000 - 18/10/12


4 CONTRATOS DE INDICE WINZ12   PM: 60000  ( custo 3,00)



ABRAÇO A TODOS

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - COMPRA WINZ12

COMPRA WINZ12 ! 

Conforme comentado ontem, estávamos programando recompra/rolagem de índice futuro e, de fato, fizemos hoje a compra de WINZ12 ao mesmo preço que foi vendido o WINV12. Essa compra se deu aos 60000, 4 contratos.

No final do pregão atualizarei as operações realizadas hoje.

abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - COMPRA BGIX12 !!

JÁ VI ESSE FILME !!!! COMPRA BGIX12  98,30

Olá amigos, parece uma cópia da operação anterior, não é mesmo  ?

O detalhe desta vez é que fizemos a compra de 3 ( TRÊS ) contratos de BGIX12 ao preço de 98,30.

Como já venho comentando o custo para cada um deles iremos adotar 30,00, mas não farei lançamentos e nem ajustes enquanto não encerrar a operação. Ok   ?

Seguimos acompanhando o pregão, no fechamento farei uma descrição melhor.

abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - ENCERRAMENTO 171012

OPERAÇÕES FINALIZADAS - BGIX12 - WINV12 - LUCRO EM AMBAS !

Olá amigos, hoje tivemos o encerramento de algumas operações, dentre elas o encerramento da compra de BGIX12 ao preço de 99,30 e o WINV12 ao preço de 60000, face o vencimento do contrato no pregão de hoje.  Passo a discriminar cada um dos trades findos e seus respectivos custos.

BGIX12 :   

COMPRA REALIZADA EM 15/10/12 AO PREÇO DE 98,30.

VENDA REALIZADA EM    17/10/12 AO PREÇO DE 99,30.

RESULTADO : LUCRO

1 REAL POR ARROBA X 330 = 330,00 - 30,00 - 30,00  ( despesas de compra e venda ) = 270,00

Esse valor será lançado no saldo de conta corrente. = 270,00

WINV12

COMPRA conforme postagens anteriores cujo preço médio de 4 contratos atingiu o valor de 59604.

VENDA, conforme postagem de hoje ao preço de 60000.

RESULTADO : LUCRO

60000 - 59604 = 396 x 4 contratos = 1584 x 0,20 ( pontos ) = 316,80 - 12,00 -12,00 = 292,80

Esse valor será lançado no saldo de conta corrente. = 292,80

Observem que as despesas de negociação foram discriminadas conforme os critérios estabelecidos no início das operações, sendo 30,00 para o BGIX12 e 3,00 para o WINV12.

Com isso a nossa carteira fica assim, após os respectivos lançamentos:

 

Quanto aos demais ativos, seguimos posicionados e sem nenhuma alteração do portfólio, embora a SLCE3 tenha causado certo desconforto no pregão de hoje, aproximando-se perigosamente do STOP, ainda não foi acionado.

No plano geral o mercado não tem colaborado muito, pois tem feito realizações durante o pregão e logo após subindo modestamente. O IBOV fechou hoje com valorização de +0,57% aos 60087 pontos e isso tem deixado nossa carteira IFRTRINDADE com dificuldades para generosos avanços, mantendo-se estável.

No after existe uma boa possibilidade de abrirmos posição comprada no BGIX12, e para amanhã façamos novas compras em WINZ12, o novo contrato de mini índice.

O milho, ativo que também estamos posicionados, está demonstrando uma boa força compradora agora no final do dia. Isso pode ser um sinal positivo para os próximos pregões.

POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:


MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12

MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12

5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)

abraço 

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - ENCERRAMENTO BGIX12

ENCERRAMENTO COMPRA BOI  EM 99,30 !

Amigos,

Também efetuei o encerramento da operação de compra no BOI, ao preço de 99,30.

Trade encerrado no BOI, porém o viés ainda é altista. devo abrir novas posições compradas no after ou amanhã.


No final do pregão farei os devidos lançamentos.

abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - ENCERRAMENTO WINV12

ENCERRAMENTO DA POSIÇÃO COMPRADA EM ÍNDICE

Bom dia amigos !

Sendo hoje dia de vencimento de contrato de índice onde o WINV12 dá lugar ao novo contrato com vencimento em DEZEMBRO faço, logo na abertura, o encerramento da posição comprada e passo a operar o WINZ12.

A liquidez do novo contrato já está quase superando a do contrato V12 e a partir do meio dia este deve morrer.

Tivemos um encerramento levemente positivo e o resultado completo postarei aqui no final do pregão com os custos envolvido. O crédito será lançado na conta corrente. A saída se deu em exatos 60000.

Estou considerando a hipótese de entrar no WINZ12  ainda hoje. Vamos acompanhar.


abraço a todos.


TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 161012

VOLATILIDADE É MATO ..... !

Boa tarde amigos !

Não fizemos nenhuma operação na nossa carteira no dia de hoje. A volatilidade foi elevada e equiparou-se até mesmo a dia de vencimento de opções, embora o vencimento de fato tenho ocorrido ontem. O IBOV que oscilou positivamente atingindo 60441, acabou o dia com apenas + 0,24% de alta.  

Nossa carteira, cuja imagem está acima, acabou estável após novas quedas de UGPA3, mas com avanço das ações de AMBV4, OHLB3 e EMBR3. Ainda não saímos da posição de UGPA3.

Os destaques positivos foram as operações nos mercados futuros que permitiram um ajuste interessante. O milho que subiu levemente, porém já negocia acima do nosso ponto de entrada, o índice que também negociou acima do nosso preço de entrada e em especial o boi BGIX12, que fechou hoje a 99,50, tendo gerado um ajuste 1,20 real por arroba.  

Amanhã teremos o vencimento do índice futuro no código WINV12, e ao final do pregão farei o devido ajuste e lançarei o histórico final  do trade aqui.  Ainda não está definido se haverá ou não a rolagem para o WINZ12, tudo dependerá do ânimo do mercado amanhã nas primeiras horas do dia.

POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:

 
MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12

MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12

INDICE


ÍNDICE - WINV12 - 60000       01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 60000       01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 60000       01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 58415      04/10/12

BOI GORDO


BOI GORDO  BGIX12 - 98,30 15/10/12



RESUMO :  ( TODOS NA COMPRA )

4 CONTRATOS DE MINI ÍNDICE  - WINV12  PM : 59604 ( custo 3,00 )

5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)

1 CONTRATO  BOI GORDO - BGIX12 : 98,30  ( 30,00 )

 

 abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 151012

 A INCRÍVEL IMPREVISIBILIDADE DO MERCADO !

 COMPRA CCMX12 - 30,55

Olá amigos, boa tarde a todos. 

No pregão de hoje tivemos uma boa prova da importância de uma carteira diversificada e equilibrada. A maior surpresa do dia foi a baixa forte das ações de UGPA3, que caíram - 7,17% impactando fortemente nosso portfólio, que sofreu em excesso por ser o ativo de maior relevância até então na carteira.

Infelizmente esses eventos são imprevisíveis e não resta a nós fazermos outra coisa senão gerenciar o risco e, se for ocaso, partir para a próxima. Ainda não tivemos o nosso stop acionado neste ativo, mas é inegável que a redução relevante da rentabilidade da carteira diante de um dia em que o IBOV subiu + 0,74% é bastante desconfortável.  Enfim, faz parte do jogo do mercado e não há muito o que fazer senão stopar, se o sinal for dado. ITSA4, SLCE3 E UGPA3, são, no momento, os patinhos feios da nossa carteira.

Em contrapartida fizemos abertura de novas posições no dia de hoje, comprando 1 CONTRATO DE MILHO - CCMX12 ao preço de 30,55 e um contrato de BGIX12 ao preço de 98,30.

Com isso estamos posicionados em 3 contratos futuros distintos, e casualmente todos na compra, mas isso não é uma regra, pois embora em ativos bovespa o objetivo seja apenas de acumulação de carteira, nos mercados futuros estamos autorizados a operar nas duas pontas, diante da facilidade que o mercado futuro proporciona.

 Sobre as compras acima, o custo para a aquisição de um contrato de milho segue sendo 15,00 enquanto para  o contrato de boi gordo adotaremos o patamar de 30,00 por contrato, tanto na compra como na venda. Esses dados serão relevantes quando formos fazer o fechamento das operações.

O objetivo na aquisição destes ativos financeiros é a alavancagem da carteira de forma real e o mais próxima possível da realidade.

.

Sendo assim temos acima as imagens referente a carteira IFRTRINDADE POSITION  e imagem gráfica da entrada no MILHO. A entrada na operação do BOI foi postada mais cedo, basta ver o post anterior.


Abaixo traço uma lista das posições abertas dos mercados futuros onde farei as devidas atualizações diárias, facilitando a visualização.





POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:

 
MILHO

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00         01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85         01/10/12








MILHO - CCMX12  30,55         15/10/12

INDICE


ÍNDICE - WINV12 - 60000       01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 60000       01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 60000       01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 58415      04/10/12

BOI GORDO


BOI GORDO  BGIX12 - 98,30 15/10/12



RESUMO :  ( TODOS NA COMPRA )

4 CONTRATOS DE MINI ÍNDICE  - WINV12  PM : 59604 ( custo 3,00 )

5 CONTRATOS DE MILHO - CCMX12  PM: 30,68 ( custo 15,00)

1 CONTRATO  BOI GORDO - BGIX12 : 98,30  ( 30,00 )


Dia 17/10, próxima quarta-feira, teremos o vencimento do contrato de mini índice e nesse caso faremos o encerramento das posições abertas aqui no WINV12. Na ocasião farei os lançamentos finais adotando os custos acima discriminados.


abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - COMPRA BGIX12 !

COMPRA BOI GORDO - 98,30

Boa semana a todos, efetuamos por enquanto uma compra em BOI GORDO, no contrato novembro, ao preço de 98,30.

Sendo assim temos compra de 1 CONTRATO DE BGIX12 (98,30), 4 CONTRATOS DE MILHO CCMX12 ( 30,71) E 4 CONTRATOS DE MINI INDICE. WINV12 ( 59604 ).

No final do pregão farei um detalhamento melhor.

Abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 111012

PREGÃO INTERESSANTE !  O VOLUME FICOU NA MÉDIA

Olá amigos, chegamos ao final de mais uma semana no mercado. Pelo menos para nós aqui do Brasil, já que amanhã haverá mercado normal no resto do mundo.

Inegável que esse feriado, numa sexta-feira, ficou meio atravessado para quem opera na BOVESPA e BMF, pois segunda-feira é vencimento de opções e teremos um dia a menos para proteção, com provável GAP logo na abertura.  Em resumo, a volatilidade segunda-feira não vai ser baixa.

Bem, independente disto seguimos firmes e fortes na nossa estratégia de composição da nossa carteira IFRTRINDADE POSITION.

O pregão de hoje permitiu um avanço na carteira, frente ao fechamento de ontem, mas o que mais favoreceu, que não aparece na imagem acima, foi a operação aberta que temos no MILHO - CCMX12.

O contrato subiu somente hoje generosos 3,5% em relação ao fechamento de ontem e esse ajuste será creditado na nossa carteira no próximo pregão.  

Como eu venho comentando não faço o lançamento diário desses ajustes, pois gerariam um trabalho adicional desnecessário. O resultado será postado e creditado/debitado na carteira somente ao final de cada mês ou no final das operações.  

Para fins meramente demonstrativos, o ajuste atual na operação alavancada do milho está em torno de R$ 1.400,00, sendo assim poderíamos incluir esse valor no saldo de caixa para aquisição de novos ativos.

É possível que algumas pessoas não compreendam o mecanismo de alavancagem que venho adotando, mas para a aquisição desses contratos de MILHO E INDICE, não foi utilizado capital real nem mesmo para margem, já que temos ações destinadas especialmente para isso na custódia BMF. Veja os posts anteriores.

O destaque positivo de rentabilidade da nossa carteira é  AMBV4 que mesmo com a leve queda de hoje, garante uma rentabilidade acumulada de 7% nas ações que participam do portfólio.

O destaque de baixa na nossa carteira ainda seguem sendo as ações da ITSA4, que apontam uma baixa de -5% nos ativos que temos no portfólio.  Esse ativo está sendo monitorado de perto para eventual encerramento da operação.

Semana que vem teremos o vencimento do contrato WINV12 de índice futuro. Como temos posições nesse código é bem possível que encerremos a operação antes disto, bem como é possível que façamos a rolagem para o contrato novo, cujo vencimento ocorrerá em dezembro e o código é WINZ12.

Bom, sendo este um comentário breve que tem o intuito apenas de publicar a atual situação da carteira, não vejo necessidade de maiores delongas, até mesmo porque o feriado CHEGOU!

Aproveite a pausa para descansar e curtir. 

Para aqueles que não conseguem se desligar totalmente sabendo que o mercado segue aberto mundo afora, aproveitem para colocar em dia aquelas planilhas de trades esquecidas na " gaveta ".

abraço, BOM FERIADO A TODOS.  Segunda tem mais.

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 101012

MAIS DO MESMO !  

MAIS um dia de pregão morno em relação a nossa carteira. Tivemos uma queda de -0,82% no IBOV porém nossa carteira seguiu estável.

É preciso muita paciência nessas horas, pois a lateralização faz parte da vida do trader. Aliás, o mercado geralmente não anda em tendência direcional, sendo a tendência lateral a que mais predomina no mercado. Até certo ponto a predominância da tendência lateral é até óbvia, já que os investidores ficam procurando por oportunidades de forma frenética e a volatilidade surge naturalmente no mercado.

Seguimos com a mesma composição da carteira IFRTRINDADE - POSITION, mas bastante atentos para acionar stop em ITSA4.  

Hoje tivemos atenção especial também para o milho CCCMX12 que estamos posicionados em 4 contratos na compra. Os preços se aproximaram demais do nosso stop, mas não acionamos.  Amanhã pela manhã sairá o relatório do USDA, nos EUA, sobre grãos. A expectativa é pelo aumento do consumo e pela redução da área plantada.  Caso se confirme tal resultado poderemos ter uma elevação dos preços.

Sabedores que o milho anda bastante volátil nos últimos meses nada pode ser descartado no pregão de amanhã.   

Dependendo dos dados do relatório que sairá amanhã, é provável que muito em breve sejamos (Brasil ) os maiores produtores de milho do mundo ( igual ao café ), já que os EUA tiveram uma grande baixa na safra deste ano.

Enfim, " coisas para ver depois "

Seguimos comprados e acompanhando o mercado.

Abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 091012

MERCADO MORNO, PARADO, CANSATIVO !

Não fizemos nenhuma operação na CARTEIRA IFRTRINDADE POSITION  no pregão de hoje.
Mercado anda lateralizando já faz alguns dias, sem permitir grandes movimentos.

A nossa carteira acabou tendo reduzida sua rentabilidade face a nova queda do IBOV, que desceu -0,64% aos 58939 pontos.

A nossa paciência está fortemente sendo testada com os ativos SLCE3, TAEE11  E ITSA4, que são os piores desempenhos do portfólio.

No pregão me amanhã, se o mau humor cotinuar nos mercados, estoparei os ativos acima descritos, sem pentanejar.

Segue a imagem da carteira. 

Observem no post feito mais cedo sobre a ausência do horário de verão na bolsa.

Estamos posicionados no milho CCMX12, ( 4 CONTRATOS ) E O MINI INDICE. WIN12 ( 4 CONTRATOS )


abraço

TRADER TRINDADE

EXTRA EXTRA !!! HORÁRIO MALUCO

SEM HORÁRIO DE VERÃO NA BOVESPA !

Bovespa manterá pregão das 10h às 17h durante horário de verão

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DO VALOR

A BM&FBovespa decidiu que não vai alterar o horário de funcionamento do pregão neste ano por causa do horário de verão, que começa na madrugada do dia 21 de outubro.
Nos anos anteriores, a Bolsa alterou o horário de funcionamento para das 11h às 18h durante o horário de verão.
A Bovespa (segmento ações) continuará funcionando das 10h às 17h durante o horário de verão no Brasil.
Desta forma, haverá um descolamento em relação ao horário das Bolsas americanas, que passarão a funcionar, pelo horário de verão brasileiro, das 11h30 às 18h, a partir do dia 22 de outubro.
Na BM&F, a negociação de contratos de Ibovespa Futuro também foi mantida no esquema atual, das 9h às 18h.
Procurada, a Bolsa ainda não explicou o motivo da alteração no procedimento.



 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1166078-bovespa-mantera-pregao-das-10h-as-17h-durante-horario-de-verao.shtml



 (Interessante, ainda ontem comentei sobre esse assunto aqui no blog )

abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - 081012 - FECHAMENTO

COMPOSIÇÃO COMPLETA DO PORTFÓLIO

Hoje fizemos a última compra permitida, nesse primeiro momento, em nossa carteira.  Como pode ser visto nos posts anteriores eu já vinha cogitando uma entrada na ponta comprada de mais ativos de OHLB3. Tal compra foi feita durante o pregão ao valor de 18,65 com a inclusão de mais 600 ativos no portfólio.

A carteira está bem distribuída em 8 ativos e novas entradas só serão possíveis se fizermos algum encerramento ou se tivermos ajustes positivos das operações alavancadas, no mercado futuro. 

Alguns  ativos tem se destacado. Recentemente AMBV4 e CRUZ3 estão mais forte que a média, em contra partida SLCE3 e ITSA4 são as mais fracas.  Ficaremos de olhos bem atentos nessas duas últimas para o acionamento de STOP de proteção. 

O mercado fechou bastante positivo aos 59317 pontos, e uma variação percentual de 1,27% em relação ao fechamento de sexta-feira 051012. O volume hoje foi mais fraco do que tem sido a média geral, pois foi feriado nos EUA, por conta do COLUMBUS DAY, mas o mercado americano de renda variável operou. 

No final da semana teremos feriado aqui no Brasil. No final do mês começa o horário de verão no país ( 21/10 ), mas a BMF só deve alterar os horários de negociação dia 04/11 de novembro, que é quando muda o horário nos EUA.  Essas datas ainda precisam ser confirmadas. 

POSIÇÃO EM MINI CONTRATO DE ÍNDICE - 4 CONTRATOS

Já temos o total de 4 mini contratos com o preço médio de entrada de 59604. Esse patamar está levemente acima do que o mercado vem operando, mas ainda não nos preocupa, pois não fizemos toda a posição destinada para esse ativo.  Ainda temos boa MUNIÇÃO.

MILHO

Seguimos comprados em 4 contratos de milho - CCMX12 ao preço médio de 30,71.  Os ajustes serão postados aqui somente no fechamento do mês ou no fechamento das operações, a fim de evitar publicações demasiadas. 

ABRAÇO

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - COMPRA OHLB3

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA. - COMPRA  OHLB3 !

Ativo lateralizando após a formação de um fundo duplo.

Distância interessante até o topo anterior 6,5%, o que permitiria uma realização parcial (para quem utiliza ) e condução do trade, com stop a uma distância segura para evitar violinadas, porém NÃO automático, para quem pode acompanhar o mercado full time.



Compra em 18,65.

no trade e de olho

abs

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 051012

VOLTAMOS À RENTABILIDADE

Bom dia a todos os amigos !

Na sexta feira passada não foi possível fazer a postagem da imagem da carteira face a viagem, porém faço agora antes da abertura dos mercados.

Como pode ser visto na tela acima voltamos à rentabilidade com o bom desempenho das ações da CRUZ3 e a continuidade do avanço das ações da AMBV4.

Talvez hoje façamos mais alguma posição em algum ativo, em especial OHLB3.

Estamos posicionados na compra em MINI INDICE E MILHO, a posição segue a mesma.

abraço

TRADER TRINDADE

PAUSA

VIAGEM !

AMIGOS, durante o pregão de hoje estarei em viagem e possivelmente  não conseguirei fazer a atualização da carteira IFRTRINDADE logo após o fechamento do mercado, mas já antecipo que estou de olho em OHLB3 para complementar o nosso portfólio.


O mercado abriu bastante positivo e o indice futuro sobe no momento 1,25% negociando em 59140 pontos. Vamos ver se continua assim durante o dia.


abraço e bom final de semana a todos.

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 041012

RECUPERAÇÃO DA CARTEIRA !

Após o pregão de ontem quando o IBOV caiu e nossa carteira foi junto, hoje tivemos interessante  recuperação frente ao mercado. O IBOV caiu para os 58458 pontos ( -0,29%), muito próximo de importante suporte dado por uma LTA e topos anteriores, bem como a MM50.

A perda dessa região acima mencionada pode ser bastante negativa para o índice.

Particularmente, a nossa carteira valorizou  + 0,68% em relação ao desempenho de ontem. Isso demonstra a resiliência do portfólio e vai dando consistência ao sistema.

No pregão de hoje o ativo que mais contribui para esse desempenho foram as ações  da AMBV4, que após romperem resistência importante, motivados por notícias aqui relatadas semana passada, seguiram o seu movimento de alta subindo mais de 1,5%.

Alguns ativos passaram a entrar no radar como "preocupantes". São eles: EMBR3 que vem testando importante fundo próximo de 12,80 e CRUZ3 que tem consolidado na região de 27,00 e hoje recuou mais que  o esperado.

Uma das regras da nossa carteira é não sermos tolerantes com prejuízos, e se for o caso acionaremos o STOP sem pestanejar.

COMPRA DE UM MINI CONTRATO DE ÍNDICE

Hoje fizemos  a compra de UM  WINV12 ao preço de 58415, para alavancar levemente a carteira. Já temos ao total de 4 mini contratos com o preço médio de entrada de 59604. Esse patamar está acima do que o mercado vem operando, mas ainda não nos preocupa, pois não fizemos toda a posição destinada para esse ativo.  Ainda temos boa MUNIÇÃO.

MILHO

Seguimos comprados em 4 contratos de milho - CCMX12 ao preço médio de 30,71.  O contrato fechou hoje em 30,93 e isso nos dá um ajuste positivo de aproximadamente 396 reais, porém não farei a inclusão desse valor na carteira, deixando esse procedimento somente para o final do mês ou para o momento do encerramento da posição.

Bom, era isso que tínhamos a comentar.

Seguimos comprados e com certa alavancagem. Amanhã tem mais.

abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - COMPRA INDICE !

COMPRA DE WINV12 - 58415

Aumento de posição de índice futuro ao preço de 58415. A intenção é carregar pro vencimento.

Somado aos anteriore,s já temos 4 mini contratos negociados.

No final do pregão farei o demonstrativo completo.

abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 031012

QUEDAS E MAIS QUEDAS !

A força vendedora continua no IBOV que recua -1,00% no pregão de hoje, e com ele nossa carteira.

Embora o volume tenha sido baixo em relação a alta anterior vista no mercado, o índice se aproxima de importante região de suporte e a perda os 57000 pontos seria bastante negativo para as ações que compõe o benchmark.

No dia de hoje não fizemos nada na carteira e seguimos com as mesmas posições de ontem. A imagem acima demonstra como está a posição custodiada da carteira.

Um ativo que chamou a atenção foi o milho que durante o pregão demonstrou alguma reação e tem probabilidade continuar assim no pregão de amanhã. Vamos acompanhar.

Bom, por hoje é só.

abraço


TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 021012 - RECUPERANDO TERRENO

RECUPERANDO TERRENO FRENTE AO MERCADO !

Após alguns dias sendo impactada por um mercado baixista, nossa carteira aos poucos vai demonstrando alguma recuperação frente aos fechamentos anteriores. 

O IBOV caiu novamente, somente hoje no percentual de -0,59%, porém nossa carteira de ações subiu 0,15% levando em consideração o fechamento de ontem. Isso pode, e deve, ser tratado como duplamente positivo, pois permite perceber a capacidade defensiva dos ativos que compõe a carteira, já que o mercado recua e nossa carteira se mantém relativamente estável.

O destaque dos últimos dias tem sido AMBV4 que além de pagar proventos na sexta-feira passou a performar melhor com o rompimento de um triângulo simétrico.  

Esse rompimento, aliás, gerou a entrada de compradores de prazo mais longo. Os fundamentos que justificaram essa elevação dos preços foi a informação de que o governo postergou o aumento de impostos sobre bebibas, desde que as empresas passem a aumentar os investimentos e a geração de postos de trabalho.

Como tenho frisado bastente aqui no blog, essa carteira que está sendo mantida e atualizada diariamente, não adota qualquer forma de análise que não seja a análise técnica, portanto qualquer consideração feita sobre os fundamentos é meramente ilustrativa. Todas as operações tem suas decisões tomadas puramente com base nos sinais gráficos.

Estamos ainda com posições abertas nos mercados futuros, conforme entradas feitas e publicadas aqui no blog esta semana.  

A relação das operações de futuros já foi lançada no blog mais cedo. Os trades são abertos em múltiplas entradas e a expectativa é auxiliar na rentabilidade da carteira, de forma alavancada com controle de risco apertado. Novas entradas devem ocorrer em breve, tantos nos contratos já abertos de milho CCMX12 como no índice WINV12, como nos demais derivativos de maior liquidez.

Uma novidade que não comentei aqui foi o lançamento do contrato de mini-indice do S&P, cujo código é ISPZ12.  Cada ponto daquele contrato equivale a 50 dólares e o valor do contrato é a multiplicação deste valor pela pontuação do S&P, que no momento está em 1441,25.  

Sendo assim cada contrato de mini S&P equivale a U$ 72.062,50. Ainda não estou operando esse contrato face a ausência de histórico do gráfico, mas creio que em poucos meses isso seja possível, diante das técnicas que adoto para operar.

Aguardem !

ABRAÇO

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - COMPRA UGPA3 !

COMPRA DE UGPA3 - 45,77

Recomposição da carteira, com o saldo existente.

Compra de 500 ativos de UGPA3 ao preço de 45,77.

A composição global da exposição ao risco será postada ao final do pregão.

abraço

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - COMPRA MILHO !

MILHO COMPRADO 29,85

Nova compra em milho - CCMX12, porém ao preço de 29,85, conforme o gráfico acima.

No momento temos posições em contratos futuros em MILHO E INDICE, os custos já foram citados, sendo 15,00 para milho e 3,00 para índice. Não farei a atualização com os ajustes diários, apenas lançarei na carteira quando tivermos o encerramento da posição, EXCETO se tivermos chamada de margem da BMF. Acho muito pouco provável que ocorra chamada de margem em dinheiro, já que temos vários ativos para compor a garantia dos contratos que estão sendo negociados.


POSIÇÕES ABERTAS NO MERCADO FUTURO:


MILHO - CCMX12  31,00    01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00    01/10/12

MILHO - CCMX12  31,00    01/10/12

MILHO - CCMX12  29,85    01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 60000  01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 60000  01/10/12

ÍNDICE - WINV12 - 60000  01/10/12

Farei o lançamento de forma individualizada, conforme acima demonstrado, para facilitar a visualização e também para facilitar a compreensão no caso de encerramento parcial das posições.

Não podemos esquecer que operações em dólar, café e boi gordo também poderão ser abertas e, se for o caso, serão lançadas na lista acima.

No final do pregão postarei a posição global.

abraço

BONS TRADES

TRADER TRINDADE

DESAFIO TRADER - FECHAMENTO 011012

COMPRAS, PROVENTOS, ALAVANCAGENS e outros que tais !

Amigos, hoje temos algumas coisas a mais para conversar ! Falaremos sobre os proventos descontados em AMBV4,  a alavancagem na compra de MILHO E MINI ÍNDICE e alguns detalhes que envolvem esse tipo de operação alavancada,

PROVENTOS  - AMBV4

Na sexta feira, após o fechamento do pregão, tivemos a dedução do valor do ativo AMBV4 em 0,59 centavos. 

O fechamento foi no valor de 77,69 ( em caso de dúvida consulte o post do dia 280912 -  vide imagem ).   

Tendo em vista que o valor acima foi descontado do ativo, faço o devido ajuste multiplicando 0,59 aos 700 ativos que compõe a carteira. Chegamos assim ao montante de R$ 413,00 que foi reinvestido e disponibilizado no caixa da carteira IFRTRINDADE e já faz parte do saldo,  conforme demonstrado abaixo:

ALAVANCAGEM - MILHO - CCMX12

Recentemente eu vinha falando que adotaria algumas operações nos mercados futuros para alavancar a carteira e que tais derivativos poderiam ser milho, soja, café, dólar, índice e boi gordo.

Desta forma, a proposta foi fazer operações, indicando manualmente as entradas, corretagens e saídas, e depois demonstrando o cálculo para apuração dos lucros/prejuízos.

Sendo assim, postei mais cedo que fiz a entrada parcial em 3 contratos de MILHO - CCMX12 ao preço de 31,00, na ponta comprada.  

Considerando que o CCMX12 equivale a 450 sacas de 60kg, o contrato de milho negociado na BMF tem hoje o valor de R$ 13.950,00.  

A corretagem abordada será de 15,00 por contrato, na entrada e na saída do trade. ( negocie com o seu assessor, pois esse custo oficial na BMF está em torno de 0,30% sobre o valor operado, e esse percentual tornaria impraticável qualquer operação nos mercados futuros, face o impacto negativo que isso geraria na carteira).

ALAVANCAGEM -  MINI INDICE - WINV12

Ainda hoje fiz também a compra de 3 contratos de MINI INDICE para operações de SWING TRADE.  

A compra ocorreu ao preço de 60000 pontos, sendo que cada ponto equivale a R$ 0,20 centavos, isto é, cada contrato equivale a R$ 12.000,00.  O custo para operar esse contrato de mini indice iremos estipular em 3,00 reais por contrato na entrada e na saída do trade. ( negocie com o seu assessor )

Como já informei antes esses valores de compras em 3 contrato de CCMX12 e 3 contratos de WINV12 são operados através dos mercados futuros, onde não é preciso disponibilizar dinheiro do caixa para fazer as operações. Basta você oferecer em margem de garantia ativos aceitos pela BMF&BOVESPA podendo operar na compra e na venda com a mesma facilidade pelo home broker.  No nosso caso colocamos em margem de garantia as nossas ações mais líquidas, tais como como AMBV4, CRUZ, ITSA4, UGPA3. 

Com essa breve explicação acima dos trades que fizemos durante o dia, posto a imagem da carteira a incluo ainda as posições em aberto nos DERIVATIVOS FUTUROS.

A bolsa tem por regra fazer ajustes diários toda vez que carregamos o trade dia após dia, porém não postarei os ajustes, fazendo apenas a apuração ao final de cada operação.

MILHO - COMPRADO - 3 CONTRATOS - CCMX12 - VALOR 31,00 CORR. 15,00 P/C

INDICE  COMPRADO - 3 CONTRATOS - WINV12 - VALOR 60000- CORR. 3,00 P/C


Nos próximos pregões darei mais alguns detalhes e peculiaridades dos mercados futuros e como alavancar a carteira sempre de olho no stop de proteção.


abraço

TRADER TRINDADE

O IMPORTANTE É SIMPLIFICAR !!

O IMPORTANTE É SIMPLIFICAR...

Srs. Independente do método, dos tempos gráficos, dos indicadores e dos osciladores, penso que qualquer sistema ou setup deve ser simples a ponto de qualquer indivíduo ser capaz de utilizá-lo, sendo ele iniciante, intermediário ou avançado.

Digo isto, pq entendo que o que garante o sucesso no mercado está mto mais intimamente ligado ao trader em si, na sua disciplina e no seu equilíbrio emocional do que num setup utilizado.

A conclusão para isto está justamente naquele prazo mínimo que se faz necessário para o amadurecimento perante o mercado, onde deixamos de operar de forma automatizada e "turva" e passamos a interagir com o mercado, utilizando, em maior escala, a experiência a nosso favor.

Cada pessoa vai evoluir conforme sua dedicação e sua personalidade, e isso pode levar meses, anos ou nunca ocorrer.

O estudo técnico mais simples, óbvio e antigo que existe são as médias móveis.
Entendo ser possível olhar todos os tempos gráficos no diário se tiver o olho bem treinado na composição de um punhado de médias móveis postadas numa única imagem.

Convido-os à reflexão sobre o tema.

abraços


TRADER TRINDADE